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业绩下滑负债扩张 天目湖旅游频用募资补充流动资金

时间:2019/6/8 18:37:45  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:   近日,江苏天目湖旅游股份有限公司(603136.SH,以下简称“天目湖”)公告称,使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。这已经是天目湖第二次使用闲置募集资金补充流动资金。  事实上,天目湖拥有如此充足的闲置募集资金,与其调整募集资金用途有关。  2017年9月,...
      近日,江苏天目湖旅游股份有限公司(603136.SH,以下简称“天目湖”)公告称,使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。这已经是天目湖第二次使用闲置募集资金补充流动资金。

  事实上,天目湖拥有如此充足的闲置募集资金,与其调整募集资金用途有关。


  2017年9月,天目湖登陆资本市场时共募集资金净额约3.6亿元,主要用于天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目、天目湖御水温泉二期项目和归还银行贷款。

  2018年4月,天目湖变更了募投项目,其中,文化演艺及旅游配套建设综合项目暂缓实施,并将其剩余募集资金约1.81亿元及其利息、现金管理带来的收益全部用于御水温泉二期项目。

  对此,天目湖相关负责人向记者表示:“御水温泉二期项目为本公司经过全面调研、综合策划并实施的重点项目之一,项目整体工作思路及时调整是随着项目实际勘测评估与洽谈进度的不断深入而进行的,原拟投资总额为6631.07万元,后追加至2.4亿元。变更募集资金用途的审批程序合法、合规,符合公司长远发展的需要,符合公司及全体股东的共同利益。”

  不过,截至2018年末,御水温泉二期项目累计投入募集资金共计4347.05万元,投入占比仅21.09%。同时,该项目原定于2019年6月达到预定可使用状态,但在2019年3月初,也延期至2019年12月。

  两次募集资金补血

  天目湖2017年登陆A股主板,是常州市第一家上市旅游企业,也是江苏省第一家上市旅游景区,主要从事旅游景区的开发管理和经营,所涉经营项目主要包括景区经营、水世界主题公园、温泉、酒店、旅行社等相关旅游业务,并打造“一站式旅游休闲度假模式”的商业模式。

  近日,天目湖发布的一则公告显示,将使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并表示此次将用于与天目湖主营业务相关的生产经营。

  天目湖方面表示,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  这已经是天目湖第二次使用募集资金补充流动资金。值得注意的是,此次使用募集资金补充流动资金与上次使用募集资金归还时间间隔仅一周。上次使用募集资金补充流动资金的金额为1.88亿元。

  在流动资金方面,据天目湖2019一季度报显示,其经营活动产生的现金流量净额为0.25亿元,同比下降4.73%。

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